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当日总份额余额净值，就是前一天这支基金的收市价格，
因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。
当日冻结份额月参考市值，是这个月截至到你查旬的前一天，
你所持有基金的总价值，这个数较你买入的钱，可能多也可能少。毕竟涉及盈亏。
什么是ETFETF是什么意思今天我来带大家一起了解一下，希望对您的投资有所帮助。
ETF是英文Exchange Traded Fund的缩写，中文意思：交易型开放式指数基金。
ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。ETF管理的资产是一揽子股票组合,这一组合中的股票种类与某一特定指数,如上证50指数,包涵的成份股票相同,每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致,ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值,即"单位基金资产净值"。(来源：股票学习网>
单位净值是指开放式基金每一个基金单位的净资产价值，简称 NAV，它反映了每份基金的实际净值。 1017的单位净值表示每个基金单位的净资产价值为1017元。如果您持有该基金100份，那么您的基金持有价值就是100 × 1017 = 1017元。基金单位净值的变化通常反映了该基金在某一时间段内投资组合的变化和经营业绩的表现。因此，基金单位净值可以用来评估该基金的投资表现和投资风险。
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